每月底与会计核对银行、现金日记账; 5、负责跟踪各项银行到账事项; 6、每天提供现金及银行的账上余额给会计; 7、每天下班与前台收银清点现金数、核对银行数; 8、及时填写收付款单据并盖上现金收讫、转账; 9、办理任何付款业务时,对原始单据复核、发现不符合规定的单据拒绝办理; 10、办理银行相关事项; 12、每月与营业部及仓管进行盘点,如有问题及时清查追究责任; 13、负责数据员工作(兼任); 14、完成上级领导交办的其他任务。二、工作流程规范(一)手工单管理 1、前台每天在主管会计处领取三本手工单,登记单号并签字,三本手工单一本为明细单,一本为销售单,一本为酒席原始单,专本专用。 2、手工单不得撕毁,作废单应该保留完整的四联,否则罚款5元/张,特殊情况需注明,经部门经理签字后免除罚款。 3、开具手工单,必须完整填写客户信息(会员号、所在单位、负责人姓名)、酒品名称、规格、数量、单价、总价,要求字迹清晰,不得涂改,价格变动必须由相关人员签字,并注明原因,手工单必须由制单人亲笔签字,严格实行谁开单谁负责。 4、退货必须使用退货单,客户补货必须重新开单,不得在原单上涂改。 5、收银时,十元以内的尾数收银员可以直接抹去,10元以上100元以内部门经理签字,100以上需经营销副总签字(可电话同意后,事后补签)。 6、送货时,送货人必须要求客户在供货应收单上签字,若客户不在,则致电客户要求其指定人代签,实在无人签收,送货人应该在供货单上注明详细送货时间、地点、联系人。 7、单据替换,前台单据用完后,应该以对应的手工单向主管会计换取,主管会计对上缴单据是否齐全进行检查。(二)下班交接 1、主管会计每个工作日19:30去前台,核查前台电脑单与账目是否一致,不一致由当班收银员负责。 2、会计核对当天的营业状况,包括现金、银行账、应收账款、预收账款及零星开支;审核单据的完整性;核查税金及发票。
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