性。支付款项是否与购销合同付款方式相符。若发现不符合要求,立即退还给相关报销人员重新整理提报。相关部门主管费用报销单报销发票及单据出差审批单采购审批单借款单费用申请单购销合同直接主管审核签字后,须将报销单据报部门经理进行进一步审核签字,审核内容包括:费用产生的原因及真实性;费用的合理性;票据及单据的规范性;支付款项是否与购销合同付款方式相符。直接主管审核的严谨性。若发现不符合要求,立即退还给相关报销人员重新整理提报。相关部门经理费用报销单报销发票及单据出差审批单采购审批单借款单费用申请单购销合同部门经理审核签字后,将报销单据提交给财务部,由财务部门会计人员进行报销费用的确认,主要内容包括:产生的费用是否符合报销标准及是否有费用申请单。财务是否能及时安排此费用;单据或票据是否符合财务规范要求.支付款项是否与购销合同付款方式相符。若发现不符合要求,立即退还给相关部门重新整理提报。财务部费用报销单报销发票及单据出差审批单采购审批单借款单费用申请单购销合同财务费用报销流程图流程图说明权责部门相关表单文件总经理批准财务报表处理通知报销人领款及经办人款已支付准备报销及付款款项财务部对审核符合要求的报销单据统一呈总经理,由总经理进行批准签字,若总经理发现不符合要求,须立即退回财务部,由财务部跟进处理。总经理费用报销单报销发票及单据出差审批单借款单费用申请单购销合同财务部出纳根据总经理批准的报销单据准备好报销款项。财务部出纳费用报销单报销发票及单据出差审批单借款单费用申请单财务部出纳通知报销人领款,领款时,报销人员必须在《费用报销单》上领款人出进行签字确认。如是代领人进行领款,必须出具委托书并有双方的签字或手印证明。如属于借款性质报销,借款人必须将存于财务的借款单取走核销.相关报销人员费用报销单借款单财务部会计根据已完成的报销单据和公司财务制度要求进行相应的帐务报表处理。财务部会计财务报表
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