时依据本条款)私自用其他无关票据代替的无效,不得给予报销Р7、经签字审批的申请单或合同Р五、关于借款Р1、公司人员因公需要借款时,应合理预计所需金额并填写借款单(借款单在财务处领取)经财务、总经理审批Р2、借款人持审批后的“借款单”到财务部,根据公司的资金状况、出纳确定是否予以支付。若支付,应按照批准金额予以支付; Р3、借款人借款后必须及时报销。借款不得超过7天,差旅费借款必须在返回公司上班之日起5天内报销。(特殊情况除外)Р4、借款人在事项完成之后要及时报销,原则是前账不清,后账不借;Р五、其他相关规定Р1、如属现金支付的日常费用,经办人在取得发票之后,应在十个工作日内办理报销手续,差旅费用以出差人员回公司时为取得发票时间,最迟不得超过发票开出时间的45天,其他费用均以对方开具发票时间为准。Р2、报销单据必须直接交到财务部人员手中,不得随意丢放。Р3、员工在书写大写金额时一律按标准字书写,如书写错误不得报销、付款。Р4、原始票据遗失一律不得报销;商场、超市所购物品报销时要附购物原始小票清单,如无原始购物清单一律不得报销。Р5、员工在填写报销单或付款申请单时不得出现涂改液修改的现象。Р6、发票的收款人名称要正确和完整,开具公司全称,要加盖开具单位的发票专用章。Р7、所有报销发票金额必须大于或等于所报销金额,如果所附发票金额小于报销金额则不予报销Р8、审核人对报销凭据的合法性、真实性、合理性认真复核,无误后方可签字;财务人员在收到报销单据后应审核报销单据是否填写、粘贴规范,是否经过有效批准,所附单据是否合法合规等,对符合要求的报销单据应及时审核并经总经理审批后交与出纳付款,对不符合要求的应退回报销人并向报销人说明退回理由。Р8、必须经相关人员签字审核无误后,出纳人员方能付款Р六、本管理制度的制订、修改和解释权属于公司财务部。Р七、本制度经公司总经理审批签署实施,修改时亦同。
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