经审核通过的付款通知单上的金额向报销人员付款,金额当面结清、核对。Р财务部出纳人员Р费用报销单Р报销发票Р报销单据Р财务费用报销制度Р借款单Р财务对外支付流程图Р流程图Р说明Р权责部门Р相关表单文件Р发票单据整理粘贴Р填写《付款通知单》Р项目直接主管审核Р财务部审核Р出纳付款Р现金支付Р限额Р结束Р Р NР YР结束Р供应商、分包商根据合同或协议约定提出付款要求,项目经办人、财务人员整理好需要支付的发票或单据,并进行整齐粘贴。根据支付内容填写《付款通知单》等。付款金额符合小额现金支付的,由项目财务人员及时支付;付款金额超过小额现金限额支付的,由项目财务人员提请机关财务管理处付款。Р项目经办人员Р发票Р单据Р付款通知单Р财务对外支付规范Р《付款通知单》等填写完整、清晰,要求不得涂改,不得用铅笔或红色字体的笔填写,并附上相关的报销发票或单据。Р项目经办人员Р发票Р付款通知单Р财务对外支付规范Р《付款通知单》及相关单据准备完成后,经办人员提交给项目直接主管审核签字,直接主管须对以下方面进行审核:Р费用产生的原因及真实性;Р费用的合理性;Р票据及单据的规范性。Р若发现不符合要求,立即退还给经办人员重新整理提报。Р项目部门主管Р发票Р单据Р付款通知单Р财务对外支付规范Р项目部门主管核签字后,将支付单据提交给财务部,由财务部门财务经理进行支付的确认,主要内容包括:Р产生的费用是否符合支付标准;Р财务是否能及时安排此费用;Р单据或票据是否符合财务规范要求.若发现不符合要求,立即退还给项目重新整理提报。Р超出财务经理审批限额的由上一级领导审批。Р财务部财务经理/公司领导层Р发票Р单据Р付款通知单Р财务对外支付规范Р财务经理审核签字确认无误后,出纳人员按照经审核通过的付款通知单上的金额向供应商、分包商付款,钱款、金额当面结清、核对。Р财务部出纳人员Р发票Р单据Р付款通知单Р财务对外支付规范
全文预览
