财务付款流程一、采购付款财务审核核对业务的合同条款(付款比例及周期)核对相关合同金额(申请单金额与合同金额是否一致)财务付款根据签字进行付款核对收款方的信息及时做好付款记录总经理审批是否同意签字付款部门领导1、审核采购的真实性与准确性(核对业务是否发生及金额是否准确)采购人员用款申请单相关合同发票日常付款(1、费用报销2、借款3、工资及提成)财务付款根据签字进行付款金额较小的由现金支付,金额较大可由银行转账支付及时做好付款记录总经理审批是否同意签字付款财务审核核对报销金额的准确性核对是否符合公司的相关规定(出差报销比例,业务支出相关比例等)核对发票的有效性部门领导1、审核报销费用的真实性与准确性(核对业务是否发生及金额是否准确)报销人员报销单相关发票相关的申请单(如用车申请单,办公采购申请单)1、费用报销2、借款领导审批相关领导审批根据借款的内容2、根据借款的金额借款人员(内部):借条(写明借款原因与还款日期)外部人员借款:需提供相关的证明文件及借款合同财务付款根据签字进行付款工资及提成财务付款根据签字进行付款总经理审批是否同意签字付款行政部主管审核人员工资的准确性审核业绩提成的比例是否符合公司规定财务部根据行政部考勤核算人员工资表根据销售业绩计算提成
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