得超出预算。Р 第七条费用报销的一般规定Р (一) 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。Р (二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写,注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。Р (三) 按规定的审批程序报批。Р (三) 报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。Р 第八条费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门领导审核签字→财务负责人复核→总经理审批→到出纳处报销。Р第四部分支付工程款规定及流程Р第九条支付工程款主要包括预付施工单位的工程款、采购大宗材料款等与工程项目相关的资金。Р(一)施工单位到工程部领取《工程进度款支付申请表》,填写并由项目负责人审核并盖章Р,同时按照付款金额开具发票。Р(二)支付依据:签订的施工合同、监理合同;工程部确认的工程进度;预算员复核的工程进度款支付申请表。Р第十条支付工程款流程:施工单位填制《工程进度款支付申请表》→监理工程师审核→现场工程师确认→工程部主管确认→预算员复核→总经理审批→财务部审核付款。Р第五部分材料采购规定及流程Р第十一条材料采购的规定Р(一)工程部根据工程设计、工程进度和施工单位报送的材料需用计划制定采购计划,工程部造价师提供采购的物资单价及可供选择的供应商名单。Р(二)成立采购会审、合同会签委员会,委员会由规划设计部、工程造价部和采购部相关人员组成。Р(三)采购部询价,委员会确认供应商,签订采购合同。Р第十二条材料采购流程:采购计划→审批计划→询价→采购会审→合同会签→材料员验收→财务部审核付款。Р第十三条材料采购报销流程:采购员经手→部门领导审核签字→总经理审批→财务部审核付款。Р Р 阜新宝地置业有限公司Р 2011年8月24日
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