据公司费用报销制度要求,整理好需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴。根据报销内容填写《费用报销单》,外地出差的填写《出差费报销单》。Р报销人员Р报销发票Р报销单据Р财务费用报销制度Р借款单Р报销单填写要求不得涂改,不得用铅笔或红色字体的笔填写,并附上相关的报销发票或单据。若属于出差的费用报销,必须附上经过批准签字的《出差审批表》。采购物品报销需附上总经理签字确认的《采购申请表》。Р报销人员Р费用报销单Р出差审批单Р采购审批表Р财务费用报销制度Р借款单Р《费用报销单》及相关单据准备完成后,报销人员提交给部门经理审核签字,部门经理须对以下方面进行审核:Р费用产生的原因及真实性;Р费用的合理性;Р票据及单据的规范性。Р若发现不符合要求,立即退还给相关报销人员重新整理提报。Р相关部门经理Р费用报销单Р报销发票Р报销单据Р出差审批单Р采购审批单Р财务费用报销制度Р借款单Р部门经理审核签字后,将报销单据提交给财务部,由财务部门会计人员进行报销费用的确认,主要内容包括:Р产生的费用是否符合报销标准;Р财务是否能及时安排此费用;Р单据或票据是否符合财务规范要求.Р若发现不符合要求,立即退还给相关部门重新整理提报。Р财务部Р费用报销单Р报销发票Р报销单据Р出差审批单Р财务费用报销制度Р借款单Р副总经理审批(Р Р财务报表处理Р审核符合要求的报销单据呈副总经理,由副总经理进行批准签字,若副总经理发现不符合要求,须立即退回财务部,由财务部跟进处理。副总经理审批后,5000元以下费用直接到财务部门报销,5000元以上费用再送呈总经理批准Р副总经理Р费用报销单Р报销发票Р报销单据Р出差审批单Р借款单РNGР 总经理批准Р Р对审核符合要求的报销单据送呈总经理,由总经理进行批准签字,若总经理发现不符合要求,须立即退回财务部,由财务部跟进处理。Р总经理Р费用报销单Р报销发票Р报销单据Р出差审批单Р借款单
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