费用报销流程图

SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-SANYHUASANYUA8Q8-SANYUA1688】РРРРР费用报销流程图РРР费用报销流程图Р流程图Р说明Р权责部门Р相关表单文件Р财务部会计审核Р出纳Р签字Р总经理Р签字Р副总经理批准Р报销单据、Р整理粘贴、Р填写不同类型的费用报销单РР报销人员根据公司费用报销制度要求,整理好需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴。根据报销内容填写《费用报销单》或者《出差费用报销单》，报销单填写要求不得涂改，不得用铅笔或红色字体的笔填写，并附上相关的报销发票或单据。Р报销人员Р报销发票Р报销单据Р费用报销单Р出差费用报销单Р财务费用报销制度Р费用报销单及相关单据准备完成后，报销人员提交给财务人员审核签字，财务人员须对以下方面进行审核：Р票据金额及内容是否与报销单相符；Р票据是否符合财务规范要求；Р发生的费用是否符合报销标准；Р财务是否能及时安排此费用。Р若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。Р会计Р报销发票Р报销单据Р费用报销单Р出差费用报销单Р财务费用报销制度Р财务人员审核签字后，报销人员将报销单据提交副总经理，由副总经理进行最后核查，主要内容包括：Р财务部门审核和严谨性；Р费用产生开支的原因及真实性；Р费用的标准性及合理性；Р费用的控制等。Р若副总经理发现不符合要求，立即退还给相关人员重新整理提报。Р副总经理Р报销发票Р报销单据Р费用报销单Р出差费用报销单Р财务费用报销制度Р副总经理对审核要求的报销单签字后，最后报销人员呈交总经理，由总经理进行批准签字。签字后报销人员方可去出纳处领款。Р总经理Р报销发票Р报销单据Р费用报销单Р出差费用报销单Р财务费用报销制度Р出纳对单据金额进行复核，复核无误之后签字报销。Р出纳Р报销发票Р报销单据Р费用报销单Р出差费用报销单Р财务费用报销制度