与工资卡内资金进行核实签收。Р(二)临时工资支付流程等同工资支付流程。Р (三)社会保险支付流程:Р1.由收费内勤员将本月需购买社会保险人员的人数、总金额交由总经理审批;Р2.社会保险金由收费内勤员到政府相关职能部门处缴纳。Р第五部分报销时间的具体规定Р二十、为了协调公司对内、对外的业务工作安排,方便员工费用报销,财务部将报销时间具体安排如下: Р1.财务报销:每周二、周四为财务报销日。若当月的最后一个报销日在该月的28日以后,为了便于收费内勤员集中时间月末结账,该报销日停止财务报销。Р2.借支及其他业务的不受以上的时间限制,可随时办理。Р第六部分附表Р出差申请表Р申报日期:Р申报部门Р出差人Р出差日期Р年月日至年月日:共天Р出差省市与地区Р出差行程计划Р事由Р 月日至月日:共天Р预算住宿费用:Р交通工具安排Р飞机□火车□汽车□其它□Р申请费用Р元(￥)Р部门审核Р财务Р项目负责人审核Р总经理审核Р审核费用Р元Р说明: 1、此申请表作为出差申请、借款、核销必备凭证。Р2、如出差途中变更行程计划需及时汇报。Р3、出差申请表须在接到申请后48小时内批复。Р佛山市基顺隆物业管理有限公司Р借款单Р 年月日Р借款人Р部门/项目Р借款人签字Р Р借款金额Р大写:Р小写: Р借款Р用途Р备注:Р 财务负责人: 项目负责人: 总经理:Р 佛山市基顺隆物业管理有限公司Р 费用报销单Р项目:部门:Р 报销日期年月日Р 费用项目Р 类别(性质)Р 金额Р负责人(签章)Р审查意见Р报销人(签章)Р 报销金额合计Р￥Р 核实金额(大写) 拾万仟佰拾元角分￥Р 借款数应退金额应补金额Р 审核: 审批:Р佛山市基顺隆物业管理有限公司Р物品购置申请单Р申请部门Р申请人Р联系电话Р物品名称Р数量Р规格、型号Р申请时间Р预算单价Р预算金额Р申请部门意见Р购置部门意见Р购置经办人Р注:一张申请单只能填写一种物品
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