写《差旅费报销单》Р出差人员报销差旅费,应据实填写《差旅费报销单》,并提供有关发票。Р(二)审核《差旅费报销单》Р1、出差人员所在部门经理审核《差旅费报销单》,确认出差人员的职务(职称)、出差天数和地点,并在《差旅报销单》的相应位置签字确认。Р2、报销发票须真实、合法,如提供的发票不完整、错误,将不予报销。Р3、对于谎报、多报、以及报销不真实的费用,如对非同一次乘车却出现票号相连的票的现象,经财务核实后,将不予报销,并对报销人按照报销金额2倍的数额进行罚款。Р(三)报销Р1、出差人员将《差旅费用报销单》到财务部进行报销,财务部根据报销标准和要求审核《差旅费用报销单》和相关的出差发票和凭证,在预算范围内给予报销。Р2、由于工作的临时变动出现的正常车船票、机票退票,经部门负责人签字,总经理批准后可报销,丢失的票据(车船票、机票),补贴经共同出差的人员证明,经部门负责人签字可酌情报销。Р3、差旅费报销须按单次行程报销,不可多次行程合并报销;出差期间若产生业务招待费,应单独审批报销,不可同差旅费合并报销;差旅费审批程序参照《费用报销流程》的有关规定进行。Р4、对于超出标准,超出的部分不给予报销。如有特殊情况,须在财务审核前提交总经理特批,提供同意报销的说明文件,方可报销。Р5、报销完毕后,财务部对出差的相关发票和其他原始票据进行账务处理,根据《企业会计制度》计入会计科目。Р八、报销期限Р(一)一般情况的报销期限Р一般情况下,出差人员应在出差返回后10天内(节假日顺延)报销完毕,超过报销期限又没有特殊原因者不予报销。Р(二)特殊情况的报销期限Р特殊情况下的报销,应经部门经理和行政总监签字确认,由财务部予以报销,但最长不得超过20天。Р九、附则Р1、本规定由财务本部门负责解释和修订。营销中心可参照执行,或依据本规定另行制订管理办法,报总公司批准后执行。Р2、本规定自公司颁布之日起生效。
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