采购费用报销制度及流程6

费用的报销:Р 财务部凭《采购申请单》、《费用报销单》、《购货清单》、《送货单》、《入库单》,发票办理报销业务;Р 审批流程:部门经理审核→财务出纳票据审核→财务主管复核→总经理复核审批签字。Р 财务付款:报销人凭审核后的报销单据到财务部出纳办理领款手续。Р采购流程:Р 仓库根据工程部制定的用料表,结合原材料库有数量,填制《采购申请单》,报送采购部。Р 采购部根据《采购申请单》制定《采购合同》,经部门经理、总经理批准后,采购部门方可进行采购。Р具体报销时间的规定Р 为了便于财务部及时安排款项,采购部经办人员必须至少提前3个工作日向财务部提出申请。Р发票报销时需提供的附件:Р附件1:采购申请单Р附件2:采购合同Р附件3:付款申请单Р附件4:费用报销单Р附件5:送货单Р附件6:验货单Р附件7:入库单Р采购费用报销制度及流程Р为了规范采购报销流程,加强物品及资金的使用管理,保障优质廉价及经营需求,特制订采购报销制度及流程。Р一、申购流程Р1、申购部门根据部门需求,结合仓库库存数量填写完整《物品采购申请单》。Р2、申请人拿着采购申请单依次让各部门经理签批。Р3、把签字完整的采购申请单送至采购部,由采购部进行采买。Р4、采购人员根据申请单上的参考价合计金额到财务预借现金。Р二、费用报销的一般规定及流程Р(1)、现金采购费用的报销:财务部凭《采购申请单》、《费用报销单》、《购货清单》、《送货单》、《入库单》,发票办理报销业务; Р审批流程:部门经理审核→财务出纳票据审核→财务主管复核→总经理复核审批签字。Р财务付款:报销人凭审核后的报销单据到财务部出纳办理领款手续。Р(2)、《采购合同》确认后的预付款支付:财务部门凭《采购申请单》、《采购合同》或《付款清单》,办理预付款的支付工作; Р审批流程:部门总经理审核→财务出纳票据审核→财务主管复核; Р财务付款:完成以上审批程序后,安排付款;