考勤统计表于每月8号前报财务部;(4)财务部于每月8号前进行薪酬核算制表;(5)每月9号前工资表呈总经理审批;(6)每月10日由总经理支付上月工资薪酬,如遇法定节假日等波动因素则提前或延后至最近的工作日。Р(二)临时工资支付流程同工资支付流程。Р (三)其他福利费支出由经部门经理签字确认→财务经理进行财务复核→报总经理审批,审批后的报销单及支付标准交财务部办理报销手续。Р 第五部分专项支出财务报销制度及流程Р 专项支出主要包括固定资产购置、事务所咨询费用、行业费用如排污费、等Р 专项支出报销财务制度及流程。Р (一) 填写申请:相关填写《专项支出费用申请单》并报批。Р (二) 报销标准:相关的合同协议及批准生效的购置申请。Р(三) 结账报销:(1)资产验收(软件应安装调试)无误后,经办人凭发票等资料办理出入库手续,其他项目凭代理合同或行政发票,按规定填写报销单(经办人在发票背面签字并附出入库单);(2)按资金支出规定审批程序审批;(3)财务部根据审批后的报销单以支票形式付款;(4)若需提前借款,应按借款规定办理借支手续。Р本制度最终解释权归本公司财务部Р Р附:Р出差申请单Р填表时间年月日Р申请人Р姓名Р同行者Р姓名Р职务Р职务Р出差目的地Р单位联系人Р姓名Р电话Р计划出差时间Р年月日至年月日共天Р主要交通工具Р□飞机□火车□汽车Р乘车时刻表Р出差事由Р预借款项Р有元Р款项用途Р1.Р2.Р3.Р无Р部门负责人签批: 财务签批: 总经理核准:Р注:1、此表必须在出差之前填写 2、出差回来后此表交行政人事部部 3、此表为考勤之依据Р Р借款单Р 年月日Р借款人Р借款用途Р金额(大写) 拾万仟佰拾元角分￥:Р公司领导意见Р部门主管意见Р财务审核Р经办人Р专项支出费用申请单Р申请部门Р申请人Р申请日期Р申请项目Р申请理由Р预计费用Р需求时间Р备注事项Р申请部门经理签确Р董事长签准
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