采购费用报销制度及流程

知采购部门和厂家代表(如有),共同现场鉴定;Р(5)仓库保管帐:每日业务终了,库管员必须将当日入库单登记仓库保管帐,入库时号码必须按顺序排列,并填写入库号码单备查。Р2、材料出库:Р(1)办理出库时要认真审核“出库单”或“材料进场检验单”,核查出库批准手续是否齐全;手续齐全后再办理出库;Р(2)出库单手续包括库管员、工程部经理、项目总负责人或总经理签字,收料单位(施工方)签字;Р(3)材料进场检验单手续包括业主、施工单位、监理单位三方签字盖章;(4)由项目总负责人或总经理批准的出库单,可根据工程实际情况补办出库手续。Р3、仓库管理:Р(1)当日发生的入库单、出库单,库管员需当日登记库存台帐。经常进行盘点,做到日清月结;Р(2)每月须对库存物资进行实物盘点一次,并填报库存盘点表。发现盈余、短少、残损或变质,须查明原因,分清责任,写出书面报告,提出处理建议,呈报上级和有关部门,未经批准不得擅自调账; Р(3)积极配合财务部做好全面盘点和抽点工作,定期与财务部门对帐。四、采购费支付及报销:Р1、零星采购:Р(1)以市场确定价,采取现金支付。Р(2)报销凭证:报销单、入库单转交财务部办理报销。Р2、大宗采购:Р(1)根据订购合同规定支付相应货款;Р(2)报销凭证:对外付款单、发票张贴单、入库单、订购合同转交财务部;Р3、签字流程:Р采购员财务审票部门经理项目总负责人财务经理总经理。Р?Р材料采购费用报销制度及流程Р采购部门负责产品生产过程中所需的原材料、外发委托加工的采购工作。Р1. 采购费用种类Р实物形态的物品、原材料、生产设备等采购(适用于办公用品及办公设备的采购费用);Р2. 费用报销的一般规定及流程Р2.1 《采购合同》确认后的预付款支付:财务部门凭《采购申请单》、《采购合同》或《付款申请单》,办理预付款的支付工作;Р审批流程:部门经理审核→财务出纳票据审核→财务主管复核;