等费用)。Р6. 员工外出期间产生的公务费,如文件复印费、传真费等,实报实销。Р7. 办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内,扣除私人话费,实报实销。Р Р 第十条报销流程:Р1. 出差申请:拟出差人员首先填写《出差申请表》,详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等,出差申请单由总经理批准。Р2. 借支差旅费:出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部,按借款管理规定办理借款手续,出纳按规定支付所借款项。Р3. 购票: 出差人员持审批过的出差申请复印件,到行政部订票(原则上机票一律用支票支付,特殊情况不能用支票的,需事先书面说明情况,经审批人签字后报财务备案)。Р4. 返回报销:出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜,根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》,部门经理审核签字,财务部审核签字,总经理审批;原则上前款未清者不予办理新的借支。Р5. 差旅费报销单样式Р(一) 出差人按规定在财务部领取并填写《差旅费报销单》,注明时间、起止时间地点、交通费,补贴等费用(大小写须完全一致,不得涂改)。Р(二) 审批流程:报销人整理报销单据并填写对应差旅费报销单→部门经理审核签字→财务部门复核(当事人将取得经过本部门经理审批签署后的“差旅费报销单”以及原审批的“借支单”送交财务部门进行审核)→总经理审批→到出纳处报销。Р Р第五部分 领款单使用说明Р Р 第十一条若当事人办理公事,在业务的事后执行报销的,即在审批同意后支付现金(银行存款)的业务可填写领款单进行报销。Р领款单样式Р(一) 领款人按规定在财务部领取并填写《领款单》,注明领款时间、事由、金额(大小写须完全一致,不得涂改)。Р(二) 审批流程:领款人整理报销单据并填写领款单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。 Р(三) 领款人收到钱后,在领款人处签字,证明已经领款。
全文预览
