人员而发生的费用,实行事前申请、实报实销制。第四十六条:部门人员因公接待外单位人员,建议安排工作餐,需要到外面宴请的,须事先提交应酬申请报告,并说明应酬人员或单位、应酬事由及额度,经部门经理、部门总监确认,报总经理或董事长审批,否则不予报销;部门需安排接待工作餐的,亦须事先提交应酬申请报告,并说明应酬人员或单位、应酬事由及额度,经总经理确认,报董事长审批,否则不予报销。第四十七条:各部门人员因公出差确需应酬的,须事前电话请示部门经理、部门总监,并说明应酬人员或单位、应酬事由及额度,经总经理或董事长同意后,可执行接待,但返回公司后须补办应酬申请报告。第四十八条:业务招待费报销时,报销人必须将费用开支票据连同应酬申请报告一起粘贴,否则财务不予受理。第九章?办公费标准第四十九条:办公费是指办公用品、印刷品及其他办公物料等项目的支出,实行统一采购、专人管理制。办公费统一由综合管理部指定专人进行控制与管理。由各部门按月编制预算,经研究核准后,必须在限额内领取使用,非一次性消耗品,实行以旧换新,超支不报原则。第五十条:各部门申请购置办公用品、印刷品时,需注明用途、数量、规格型号,行政办公室需查明是否可调节使用,再确定是否购买,报行政总监或总经理审批后,由采购部门执行。第五十一条:?行政办公室负责办公用品领发的人员,每月需填报办公用品、印刷品的领、发、存报表,按部门分类归档,报送财务部和各有关部门。第十章?其他费用标准第五十二条:礼品费。因工作特殊需要,需赠送客户礼品的,实行实报实销,申请人必须提交书面申请,说明赠送个人、原因、处理事务内容及可能取得的效果,经总经理或董事长同意后,由采购部统一采购,个人不得私自赠送礼品。第五十三条:?加班费。加班费由人力资源部按国家和公司有关规定办理,月底随同工资一起发放。第十一章附则第五十四条:本制度自批准之日起执行。第五十五条:本制度解释权属财务部。
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