流动资金需求量测算表

求量测算表Р Р新增流动资金贷款额度营运资金量营运资金周转次数Р444 9794 1.38 Р Р附: 主要财务测算数据单位:万元Р上年销售收入上年销售成本上年利润总额预计销售收入本年增长率% Р10,550 9,114 1,516 50.00% Р借款人自有资金现有流动资金贷款其他渠道提供的营运资金上年度销售利润率Р350 9,000 0 14.37% Р上年应收账款余额前年应收账款余额平均应收账款余额应收账款周转次数应收账款周转天数Р2,229 2,000 2114.5 4.99 72.15 Р上年预收账款余额前年预收账款余额平均预收账款余额预收账款周转次数预收账款周转天数Р10 0 5 2110.00 0.17 Р上年存货余额前年存货余额平均存货余额存货周转次数存货周转天数Р3,788 2,570 3179 2.87 125.57 Р上年预付账款余额前年预付账款余额平均预付账款余额预付账款周转次数预付账款周转天数Р2,057 1,540 1798.5 5.07 71.04 Р上年应付账款余额前年应付账款余额平均应付账款余额应付账款周转次数应付账款周转天数Р395 31 213 42.79 8.41 Р Р说明: Р1、周转天数=360/周转次数Р2、营运资金周转次数=360/(存货周转天数+应收账款周转天数-应付账款周转天数+预付账款周转天数-预收账款周转天数) Р3、营运资金量=上年度销售收入×(1-上年度销售利润率)×(1+预计销售收入年增长率)/营运资金周转次数Р4、新增流动资金贷款额度=营运资金量-借款人自有资金-现有流动资金贷款-其他渠道提供的营运资金Р5、自有资金=所有者权益-固定资产-长期投资(自有资金=未分配利润+当期折旧-资本性支出-股利支出) Р Р所有者权益Р固定资产Р长期投资Р自有资金 0 Р Р未分配利润Р当期折旧Р资本性支出Р股利支出Р 0