平均存货余额) 0.00 期末存货余额Р8、预付账款周转天数 360/(销售成本÷平均预付账款余额) 0.00 360/(销售成本×1.17÷平均预付账款余额) 0.00 期初预付账款Р9、应付账款周转天数 360/(销售成本÷平均应付账款余额) 0.00 360/(销售成本×1.17÷平均应付账款余额) 0.00 期末预付账款Р(二)已有资金平均额 10+11+12 0.00 10+11+12 0.00 期初应付账款Р10、借款人自有资金(平均数) 所有者权益+长期借款+一年内到期的长期借款-固定资产-递延及无形资产-长期投资-流动资产损失等其他 0.00 所有者权益+长期借款+一年内到期的长期借款-固定资产-递延及无形资产-长期投资-流动资产损失等其他 0.00 期末应付账款Р 期初预收账款Р 期末预收账款Р11、现有流贷短期贷款、应付票据短期贷款、应付票据 0 所有者权益Р12、其他渠道融资集资、股东借款等 0 集资、股东借款等 0 长期借款Р(三)储备货币平均数(销售成本+三项期间费用)÷360×20天 0.00 (销售成本+三项期间费用)÷360×20天 0.00 一年内到期的长期借款Р(四)其他合理需求新项目投产时的配套流贷、临时性/季节性储备、其他数额较大特定用途需求等新项目投产时的配套流贷、临时性/季节性储备、其他数额较大特定用途需求等 0 固定资产Р 无形及递延资产Р(五)可新增流贷额度(一)-(二)+(三)+(四) 0.00 (一)-(二)+(三)+(四) 0.00 长期投资Р 待处理流动资产净损失Р注:1、储备货币本表按20天用量估算,要根据行业、企业实际情况掌握其他应收款Р2、应收帐款周转率计算时,暂时不考虑其他应收款。其他应收款、其他应付款如数额较大的,请单独在表下部注明。其他应付款Р3、计算公式(二),适用增值税普通纳税人Р Р备注:录入黄色区域
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