营运资金需求量测算表

! Р应收账款周转天数 360/(销售收入/平均应收账款余额) #DIV/0! Р应付账款周转天数 360/(销售成本/平均应付账款余额) #DIV/0! Р预付账款周转天数 360/(销售成本/平均预付账款余额) #DIV/0! Р预收账款周转天数 360/(销售收入/平均预收账款余额) #DIV/0! РW:借款人营运资金需求#DIV/0! Р新增流动资金贷款额度预计营运资金量-预计借款人自有资金-预计流动资金贷款#DIV/0! Р保险系数计算结果Р科目公式计算结果Р预付账款保险系数压力测试预付账款周转天数/预付账款平均周转天数=[360/(年销售成本/压力测试点预付账款)]/预付账款平均周转天数#DIV/0! Р存货保险系数压力测试存货周转天数/存货平均周转天数=[360/(年销售成本/压力测试点存货)]/存货平均周转天数#DIV/0! Р应收账款保险系数压力测试应收账款周转天数/应收账款平均周转天数=[360/(年销售收入/压力测试点应收账款)]/应收账款平均周转天数#DIV/0! Р预收账款保险系数压力测试预收账款周转天数/预收账款平均周转天数=[360/(年销售收入/压力测试点预收账款)]/预收账款平均周转天数#DIV/0! Р应付账款保险系数压力测试应付账款周转天数/应付账款平均周转天数=[360/(年销售成本/压力测试点应付账款)]/应付账款平均周转天数#DIV/0! Р压力测试计算结果Р科目公式计算结果РTw:营运资金周转次数 360/(存货保险系数*存货周转天数+应收账款保险系数*应收账款周转天数-应付账款保险系数*应付账款周转天数+预付账款保险系数*预付账款周转天数-预收账款保险系数*预收账款周转天数) #DIV/0! РW:借款人营运资金需求#DIV/0! Р新增流动资金贷款额度预计营运资金量-预计借款人自有资金-现有融资余额#DIV/0! Р备注: