流动资金贷款需求量测算参考表期末销售成本期初存货余额期末存货余额平均存货余额存货周转次数存货周转天数-0.00.0期末销售收入期初应收账款余额期末应收账款余额平均应收账款余额应收账款周转次数应收账款周转天数-0.00.0期末销售成本期初应付账款余额期末应付账款余额平均应付账款余额应付账款周转次数应付账款周转天数--0.00.0期末销售成本期初预付账款余额期末预付账款余额平均预付账款余额预付账款周转次数预付账款周转天数--0.00.0期末销售收入期初预收账款余额期末预收账款余额平均预收账款余额预收账款周转次数预收账款周转天数----0.00.0上年度销售收入上年度销售利润上年度销售利润率%预计销售收入年增长率%营运资金周转次数营运资金量#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!借款人自有资金现有流动资金贷款其他渠道提供的营运资金新增流动资金贷款额度-#DIV/0!注:1、营运资金量=上年度销售收入×(1-上年度销售利润率)×(1+预计销售收入年增长率)/营运资金周转次数其中:营运资金周转次数=360/(存货周转天数+应收账款周转天数—应付账款周转天数+预付账款周转天数—预收账款周转天数)2、周转天数=360/周转次数3、应收账款周转次数=销售收入/平均应收账款余额预收账款周转次数=销售收入/平均预收账款余额存货周转次数=销售成本/平均存货余额预付账款周转次数=销售成本/平均预付账款余额单位名称:测算日期:
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