流动资金贷款需求量测算表

上年度销售利润率 15.93% Р 预计销售收入年增长率 30% Р 营运资金周转次数 2.85 营运资金周转次数=360/(存货周转天数+应收账款周转天数-应付账款周转天数+预付账款周转天数-预收账款周转天数) Р营运资金量=上年度销售收入×(1-上年度销售利润率)×(1+预计销售收入年增长率)/营运资金周转次数Р营运资金量 1869.17 Р 借款人自有资金 231.49 Р 现有流动资金贷款 1500.00 Р 其他渠道提供的营运资金 0.00 Р 新增流动资金贷款额度 137.68 Р Р手工录入部分期初应收账款 614.04 Р 期末应收账款 956.23 Р 期初预收账款 0 Р 期末预收账款 0 Р 期初预付账款 345.59 Р 期末预付账款 226.43 Р 期初应付账款 61.48 Р 期末应付账款 110.73 Р 期初存货 547.11 Р 期末存货 602.61 Р 销售收入 4872.24 Р 预计销售收入年增长率 30.00% Р 销售成本 4079.94 Р Р自动计算部分应收账款周转次数 6.21 应收账款周转次数=销售收入/平均应收账款余额Р 预收账款周转次数#DIV/0! 预收账款周转次数=销售收入/平均预收账款余额Р 存货周转次数 7.10 存货周转次数=销售成本/平均存货余额Р 预付账款周转次数 14.27 预付账款周转次数=销售成本/平均预付账款余额Р 应付账款周转次数 47.38 应付账款周转次数=销售成本/平均应付账款余额Р Р 存货周转天数 50.72 周转天数=360/周转次数Р 应收账款周转天数 58.01 Р 应付账款周转天数 7.60 Р 预付账款周转天数 25.24 Р 预收账款周转天数 0.00 Р 金额:万元Р 制表单位: 舟山定海农村合作银行**支行Р 制表人: lee6688@ Р 日期: 2010年月日