流动资金贷款需求量测算参考计算表

流动资金贷款需求量测算参考计算表单位;万元Р序号测算数据名称公式(中文表述) 公式设定测算数据名称公式设定(360/次数) #DIV/0! 年初年末Р1 存货周转次数 360/上年度销售成本/平均存货余额#DIV/0! 存货周转天数#DIV/0! 上年度销售成本平均存货余额 0.00 Р2 应收账款周转次数 360/上年度销售收入/平均应收账款余额#DIV/0! 应收账款周转天数#DIV/0! 上年度销售收入平均应收账款余额 0.00 Р3 应付账款周转次数 360/上年度销售成本/平均应付账款余额#DIV/0! 应付账款周转天数#DIV/0! 平均应付账款余额 0.00 Р4 预付账款周转次数 360/上年度销售成本/平均预付账款余额#DIV/0! 预付账款周转天数#DIV/0! 平均预付账款余额 0.00 Р5 预收账款周转次数 360/上年度销售收入/平均预收账款余额#DIV/0! 预收账款周转天数#DIV/0! 平均预收账款余额 0.00 Р6 营运资金周转次数 360/(存货周转天数+应收账款周转天数-应付账款周转天数+预付账款周转天数-预收账款周转天数) #DIV/0! 上年度销售利润额 0.00 Р7 营运资金量上年度销售收入*(1-上年度销售利润率)*(1+本年度预计销售年增长率)/营运资金周转次数#DIV/0! 上年度销售利润率#DIV/0! 本年度预计销售年增长率Р8 新增流动资金贷款额度营运资金量-借款人自有资金-现流动资金贷款余额-其他渠道提供的营运资金#DIV/0! 借款人自有资金(货币资金) 现流动贷款余额Р Р注:该表只需录入红色部分数据即可