银监流动资金贷款需求测算.xls

银监会流动资金贷款需求量测算表一、基础数据二、测算数据 1.1 报告期销售收入 2,325.46 1.2 报告期上年销售收入 1,180.27 报告期销售增长率 1.3 预计本期销售收入 4,800.00 预计本期销售增长率 1.4 报告期主营业务成本 1,884.13 报告期销售利润率 2.1 报告期应收账款 352.65 平均应收账款 2.2 报告期上年应收账款 260.00 应收账款周转次数应收账款周转天数 3.1 报告期预收账款平均预收账款 3.2 报告期上年预收账款预收账款周转次数预收账款周转天数 4.1 报告期存货 822.84 平均存货 4.2 报告期上期存货 433.74 存货周转次数存货周转天数 5.1 报告期预付账款 100.00 平均预付账款 5.2 报告期上年预付账款 200.00 预付账款周转次数预付账款周转天数 6.1 报告期应付账款 6.70 平均应付账款 6.2 报告期上年应付账款 28.00 应付账款周转次数应付账款周转天数 7.1 报告期流动资产 1,551.57 7.2 报告期流动负债 848.25 自有资金 8短期借款 90.00 9其他渠道提供的营运资金银监会流动资金贷款需求量测算表二、测算数据 97.03% 营运资金周转天数 106.41% 18.98% 192.81 306.33 7.59 营运资金周转次数 47.42 1.87 营运资金量 628.29 3.00 2,082.95 120.05 150.00 流动资金需求量 12.56 28.66 1,289.63 17.35 108.60 建稚 2010 年末 3.32 703.32