企业流动资金测算表

804.00 1,314.00 657.00 Р5 应付账款 161.00 108.00 269.00 134.50 Р6 预付账款 1.00 0.00 1.00 0.50 Р7 预收账款 121.00 114.00 235.00 117.50 Р合计 1,125.00 1,522.00 2,647.00 1,323.50 Р8 销售收入 6,882.00 6,882.00 6,882.00 Р9 销售成本 6,185.00 6,185.00 6,185.00 Р合计 0.00 13,067.00 13,067.00 Р10 应收账款周转次数销售收入/平均应收账款余额 24.62 应收账款周转天数 14.621 Р11 预收账款周转次数销售收入/平均预收账款余额 58.57 预收账款周转天数 6.146 Р12 存货周转次数销售成本/平均存货余额 9.41 存货周转天数 38.241 Р13 预付账款周转次数销售成本/平均预付账款余额 12,370.00 预付账款周转天数 0.029 Р14 应付账款周转次数销售成本/平均应付账款余额 45.99 应付账款周转天数 7.829 Р15 营运资金周转次数 360/(存货周转天数+应收账款周转天数-应付账款周转天数+预付账款周转天数-预收账款周转天数 9.25 Р16 上年度利润总额 903.12 本年预计销售收入 36,500.00 Р17 上年度销售利润率 13.122929% 预计销售收入年增长率 430.36908% Р18 营运资金量上年度销售收入×(1-上年度销售利润率)×(1+预计销售收入年增长率)÷营运资金周转次数 3,427.84 Р19 新增流动资金贷款额度营运资金量- 借款人自有资金- 现有流动资金贷款- 其他渠道提供的营运资金= 2,476.84 Р 3,427.84 951.00 Р备注:只填标黄部分