/高支持/高支持/高支持/高收付款内容与企业经营活动相关货币资金支持/高支持/高支持/高支持/高支持/高支持/高支持/高支持/高支持/高银行余额调节表及现金盘点银行存款账面余额与银行对账单余额是否调节相符。如调节不符,应当查明原因,及时处理货币资金支持/高支持/高支持/高支持/高支持/高支持/高支持/高支持/高支持/高现金账面余额是否与实存现金相符, 对差异及时查明原因处理货币资金支持/高支持/高支持/高支持/高支持/高支持/高支持/高支持/高支持/高银行预留印鉴和有关印章及票据的管理银行预留印鉴的更换货币资金支持/高支持/高支持/高支持/高支持/高支持/高支持/高支持/高支持/高印章的安全使用货币资金支持/高支持/高支持/高支持/高支持/高支持/高支持/高支持/高支持/高空白票据的安全使用货币资金支持/高支持/高支持/高支持/高支持/高支持/高支持/高支持/高支持/高货币资金的内部稽核资金支付有效货币资金支持/高支持/高支持/高支持/高支持/高支持/高支持/高支持/高支持/高 4、沟通事项需要与管理层沟通的事项: 无需要与治理层沟通的事项: 无中瑞岳华会计师事务所被审计单位: 天津大唐国际盘山发电有限责任公司索引号: 3100 -2 页次: 项目: 控制测试- 货币资金循环- 控制测试表编制人: 万芬日期:2012 年1月8日财务报表截止日/ 期间:2011 -12-31 复核人: 郝国敏日期:2012 年1月8日业务循环索引号确定测试项目的选取方法界定总体抽样单元控制发生频率样本规模样本选取主要方法描述样本选取具体方法备注收款环节 3100 -3 选取特定项目收款环节涉及到的所有与银行存款相关的凭证不适用每日多次 25个随意选样选取大额、异常项目付款环节 3100 -4 选取特定项目付款环节涉及到的所有与银行存款相关的凭证不适用每日多次 25个随意选样选取大额、异常项目
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