西门子财务公司的资金管理

西门子财务公司的资金管理Р——谢晓晴 2006051737Р1. 西门子财务公司概况Р2. SFS的职能定位及业务分类Р3. TFS四大板块实施管理智能Р4. SFS的资金集中和资金池管理Р4. SFS资金管理带来的启示Р一,西门子财务公司的概况Р1997年西门子财务(中国)公司(SFS)获得中国人民银行批准成立。成为国内第一家外资财务公司Р2000年4月 SFS成为集团100%控股的独立法人РSFS完全服务于西门子集团内部成员企业Р西门子SFS定位的演变Р从中央财务部脱离,提高组织结构透明度?业务拓展到金融领域提高金融服务竞争优势?培养金融领域专家?几种集团金融业务,实现规模经济?建立多元集团和财务金融风险管理中心РSFS按照业务分类可分两大类、六大领域?现金管理与支付业务?风险顾问与融资业务?资本市场业务?IT部门Р负责集团除财务政策制定和指导职能以外的全部金融业务运作?是整个西门子集团的金融服务中心、金融营运中心和利润中心Р成立SFS职能部门Р明确的市场定位Р100%控股的独立法人Р二,SFS 的业务类型Р这样的业务设置与职责分工,实现其作为西门子集团内部具有专业化优势和技能、能够提供全方面金融服务的机构和法人职能,并通过与中央财务部的人员交流,降低即溶财务风险和成本,满足集团战略需求,提高金融服务竞争优势。Р三,TFS四大板块业务РTFS四大业务板块Р现金管理与支付业务Р资本市场业务Р风险顾问与融资业务РIT部门Р五,SFS资金管理带来的启示Р企业集团要实施资金集中管理,财务公司是绝佳的工具Р明确财务公司的职能定位,是充分发挥财务公司金融服务平台作用,提高集团理财能力的关键