网络Р服务的延伸。Р 目前,中油财务公司在“资金池”Р信息系统建设方面做了大量工作,已经Р 业务;正在开发担保、信用证、承兑等资金状况动态分析、内部资金核算与报Р实现了四大功能:(1)账户管理方面,Р 外汇表外业务的授信功能。(4)信息联表生成等管理功能,也能为财务公司延Р支持总分(子)公司多级账户之间批量Р 通方面,实现了与股份公司财务管理信伸服务网络和拓展资金管理职能提供良Р上收下拨处理,支持零余额、超限额、Р 息系统(FMIS)的顺利对接,以及关联好的制度条件和管理环境。推动人民币Р超限额零余额上收等多种方式;实现了Р 交易信息、账户信息的实时共享。资金集中管理已经成为集团公司最近一Р对荷兰、花旗、渣打、汇丰、中银香Р 未来“资金池”发展方向应是构建个阶段财务管理的重要任务,也是财务Р港、工行等多家银行账户的信息归集,Р 本外币一体化的资金管理中心,财务公公司借鉴外汇集中管理经验,提升境内Р集团公司总部及下属企业均可通过网上Р 司可充分利用信息系统优势,扩展区域资金集中管理水平的有利时机。充分利Р进行查询。(2)资金计划方面,实现了Р 结算中心功能,延伸服务网络,实现对用现有信息技术平台和区域结算中心的Р对零余额管理账户按资金计划实时控制Р 下属成员单位账户和资金结算的动态监网络优势,积极稳妥地推进集团公司本Р资金支出功能。(3)代企业资金管理方Р 控。无论这些下属成员单位在本地或异外币一体化“资金池”建设,将取得事Р面,实现了企业总部对下属单位账户的Р 地,地区公司都能够通过这一结算管理半功倍的效果。■Р资金上存、调拨、发放负息资金,以及Р 平台,实现资金集中管理。同时,区域(作者单位:中油财务有限责任公司)Р分时、分段计息管理功能;同时为成员Р 结算中心已有的预算控制、资金计划、﹝编辑:蔡原江﹞Р单位提供账户透支、贷款、贴现等融资Р 2009/12 中国外汇 27
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