持密切联系,及时催收货款;Р2.采取减少供货,暂缓供货等应急措施;Р3.必要时发出律师函Р营销部财务部Р财务报告失真风险Р3.3 存货账实不符,实际存货结存未能盘出实际数,与报表数存在差异将影响报表使用者对公司资产的判断Р可能性大Р严重РAР减少风险Р1.全面实地盘点盘清仓库结存,调整账表;Р2.建立和运行“仓库盘点管理规定”Р营销部财务部Р资金风险Р3.4 由于客户付款周期较长,应收款项受个别客户影响未能如期到账,造成资金链衔接不上Р可能发生Р严重РAР分担风险Р1.营销部与客户保持良好沟通关系,财务与银行保持良好合作关系;Р2.寻求银行或保险公司(质押保险)支持Р完成时间2017年12月31日Р财务部营销部Р舞弊凤险Р3.5 员工以故意的行为获得不公平或非正当的收益Р可能发生Р一般РBР减少风险Р1.建立和运行“财务管理制度”,进行财务审计和专项稽查;Р2.快速与法律顾问商定解决方案以应对紧急情况;Р3.建立和运行“奖惩管理制度”及权力制衡办法Р人力资源部Р财务部Р4Р运营风险Р4.1 管理体系风险Р4.1.1 管理体系认证使用标准版本不是最新版,客户不认可Р可能发生Р严重РAР规避风险Р1.充分了解最新管理体系标准的发布动态,及时更新公司管理体系;Р2.与认证公司和咨询机构联系,适时更新管理体系Р完成时间2016年12月30日Р体系部Р4.1.2 我司未导人客户要求的管理体系或相关要求如:REACH法规《化学品的注册、评估、授权和限制》Р可能发生Р严重РAР规避风险Р1.充分了解客户需求;Р2.将重要客户对体系的要求纳入公司体系改进计划Р完成时间2016年12月30日Р体系部Р4.1.3 重大质量(含有害物质要求)、环境、安全事故Р可能发生Р严重РAР规避风险Р1.建立和运行质量(含有害物质要求)、环境及职业健康安全管理体系;Р2.制定质量目标予以管理Р体系部Р总经办
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