和报销流程。借支管理规定及借支流程借支管理规定出差借款:出差人凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款;出差返回后5个工作日内办理报销还款手续,长住外地的出差人员需追加借款时,应通过邮件方式申报资金使用情况,并填写借款申请书程领导审批。(并在5天内将单证用快递方式返回公司核销,没有单证的应说明情况。)其他临时借款,如业务费、周转金等,借款人应及时报账,除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。借款销帐规定:借款销帐时应以借款申请单为依据,据实报销,超出申请单范围使用的须经主管领导批准,否则财务人员有权拒绝销帐。借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还借款者转为个人借款从工资中扣回。借款流程借款人按规定填写《借款单》证明借款事由、借款金额、(大小写须完全一致,不得涂改)、支票或现金。审批流程:主管部门经理审批签字à财务经理复核à总经理审批。日常费用报销制度及流程出差报销:出差人将审批过的《出差申请表》交财务部,填写出差报销单。证明出差地点、目的、交通费、住宿费、出差补贴费、接待费等(各类单证为税务部门认可的单证),出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等或接待对方单位开支接待费等不予报销相关费用。购买办公用品、低值易耗品报销:经办人应在有效的发票背后填写用途及经办人和领用人、领导审批后交付财务部报账。(发票要详细列表名称、数量、金额)经营费用报销:经半人凭有效的发票填写支出单,并列明业务内容、经办人签名财务部审核,领导审批及收款人签名。货款的支付:预付货款时由经办人填写汇款通知书,列明货物名称、数量、单价、金额、单位名称。经办人签名,部门经理审批,财务部审核,总经理审批。支付货款时凭对方开具的发票及仓库管理人员的进仓单,由经办人签名,部门经理审批,财务部审核,领导批示后支付。
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