Р限额Р审批权限Р部门经理/总监Р财务经理Р总经理Р差旅费Р1000元以下Р√Р√Р1000元及1000元以上Р√Р√Р√Р招待费Р不论金额大小Р√Р√Р√Р借款Р1000元以下Р√Р√Р1000元及1000元以上Р√Р√Р√Р推广费Р不论金额大小Р√Р√Р√Р设备采购Р不论金额大小Р√Р√Р√Р临时福利费Р不论金额大小Р√Р√Р√Р部门活动经费Р不论金额大小Р√Р√Р√Р办公用品采购Р1000元以下Р√Р√Р1000元及1000元以上Р√Р√Р√Р其他费用支出Р1000元以下Р√Р√Р1000元及1000元以上Р√Р√Р√Р3.1.6报销审批要拥有合格的凭据,详细的内容记录,齐全的审批人员。Р3.1.7报销审批要做到及时,为加强费用管理降低资金风险提高员工对报销的重视程度,一律规定费用报销期限为费用发生的一个月内,一个月外财务有权不予报销,所发生费用由员工自行承担。Р3.1.8报销费用时应做到分人分项报销,所谓分人报销指的是谁产生的费用谁报销不能将两个人的费用合并报销,分项报销指的是由哪次事项产生的费用便填报哪次的费用,不同事项之间要分来填列报销不能两者同时填列在一起同时报销。Р3.1.9凡需报销者,应附原始单据在后,粘贴整齐,严禁白条、收据、不合规合法的发票报销。如遇特殊原因无法取得原始凭证时,需事前由经办人向总经理申请并取得总经理,财务总监同意,必须有证明人证明,提供相应的刷卡记录、联系电话等,并经核实后方予以报销,严格杜绝一切弄虚作假的现象,不符合报销要求或未经事前审批的支出,审核人员有权拒绝报销。对于发现的弄虚作假行为,应在全公司进行通报,并根据公司制度给予相应处罚。Р四:附则Р4.1.1本规定由财务部负责解释和修订。Р4.1.2本规定由公司领导审批通过后执行。Р附件一:《招待费申请单》Р附件二:《招待费明细支出表》Р附件三:《福利费支出申请单》Р附件四:《票样》
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