办事处费用支出及报销管理规定Р1、目的Р为加强办事处费用支出管理,规范请款和报销工作流程,特制定本规定。Р2、适用范围Р本规定适用于各办事处费用支出及报销管理,规定了办事处备用金、特殊情况用款支出管理及报销流程。Р3、职责Р 本规定由公司行政人事部制定,财务部负责监督、检查。Р4、办事处费用支出管理Р4.1备用金支出管理Р备用金是指用于办事处日常开支,如电话费、办公室租金、物业管理费、水电费等。Р ①办事处备用金请款程序按公司财务费用报销规定程序执行。Р②公司对办事处备用金审批标准为每月3000元,各项支出均应有相应合法票据Р ③备用金专款专用,不允许挪用和个人借支Р4.2特殊用款支出管理Р特殊用款是指办事处根据工作需要,除备用金之外的紧急用款、应急用款等。Р办事处特殊用款请款程序按公司财务费用报销规定程序执行。报请总经理批准后,单独支付。Р4.3备用金及特殊用款报销管理Р ①所有费用必须根据公司报销制度进行审核后方可报销及记帐。Р②办事处备用金及特殊用款报销按公司财务费用报销规定程序执行。Р③在申请下次备用金时,报销单据及办事处备用金收付存明细表传给公司及审核,以便公司对办事处财务进行统筹。Р5、其他费用支出的相关规定及流程:Р5.1 招待费用:Р 参照公司费用报销制度及预先申请,实际招待如有超出,须经公司领导同意后方可支出。Р5.2公关费用:Р 发生需要提前向公司总经理申请,在得到书面批复后,方可发生。Р5.3费用单据处理与传递Р 办事处参照公司财务费用报销规定,按公司要求进行费用的分类、归集、粘贴。要求如下:Р①合法发票、收据类票据分开Р②车费、住宿费填报差旅费报销单,除此之外的单据填报付款凭证。Р③票据要求连续编号、记帐。Р④票据由各业务人员自己按公司要求整理、粘贴,办事处经理签字、经行政人事部、财务会计审核,报请总经理审批后,方可办理费用报销。
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