,每个星期报销一次。Р6、市场欠款购入的材料:指根据申购单购入的可暂时结欠、定期结付的材料。Р材料购入:采购人员购料后,将材料交仓库材料员收料,并应向库管人员说明是欠款购入。Р仓库入库:库管人员对采购人员交来的材料进行清点后,根据采购人员采购材料的送货清单、材料申购单等填制材料验收入库单(一式三联)并在入库单上注明欠款购买。入库单中供货单位应按【XXX供应商】填制、并详细填写材料名称、规格、单位、数量、单价、金额,交由采购人员签字确认后,将第三联交采购人员。并留下送货单、发票、申购单等作为第二联的附件。按时交财务部门入账。Р材料款的核对:财务部门根据仓库交来的入库单,按供应商作采购记录。定期与供应商进行核对,确认双方结欠情况,并入库作应付。Р材料款的支付:由采购人员填制《项目部材料款申请审批表》,并附有采购人员或仓库签回给供货方的收料回单、发票、双方的对账确认单等相关单据。经由各相关部门签字审核后由财务办理结报手续。Р十一、财务制度Р第一、报销制度Р1、使用范围:Р(1)工程施工现场发生的费用:包括材料转运费、上下车费、检验检测费、杂工、临工工资等。Р(2)管理部门发生的费用:办公用品购买、办公设备维修、车辆维修、车辆用油、项目部饮用水、员工市内交通费、业务费等费用报支。Р(3)所有费用应在发生后一周内办理结报手续。对各项支出应按规定办理相应借款手续。特殊情况下临时性垫付款,必须向相关领导口头或书面的请示,否则不予结报。Р2、报销手续:Р(1)报销人员根据事实情况认真填写“费用报销单”,在摘要项填写简要的说明,并把发生的相关费用单据按照财务要求,粘贴整齐;Р(2)报销人员填写完费用报销单后,由分管科室负责人签字复核;Р(3)分管经理对费用报销单的内容、金额进行认定和审核;Р(4)财务对费用报销单的规范性、内容、金额的正确性进行审核;Р(5)总经理根据实际情况进行最后的审批;
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