贴单上票据的用途、所属预算项目、票据张数、金额写好,最后将每张粘贴单上的数据进行汇总,在汇总好的粘贴上履行审批签字手续。Р(八)对粘贴不规范的票据,财务人员有义务指导其规范粘贴。Р(九)采取一次一报制度:即每次报销所粘贴的票据必须是本次活动有关的票据,不得将与本次活动无关且时间不符的票据粘贴在粘贴单上,否则,财务人员将有权拒绝报销。对一报多次,需按次粘贴,分次审批。Р(十)对于报销正规的出差票据(指:往返路费、住宿费、会议费、资料费),需将票据粘贴在粘贴单上,按粘贴单背面的内容填写齐全,且领导审批签字要签在差旅费报销单上。特殊票据,需单独粘贴,单独审批。Р第五章报账时限规定Р第十二条员工出差返回后,应在十个工作日内办理报销结算手续。前账未清,后账不借。未借支差费的出差人员,应在完成任务回公司后一个月以内办理报销手续。超过规定期限未报账按结余金额的1%乘以晚报天数计算资金占用费,并在报账时扣除。Р第十三条对跨年度的单据原则上不予报销。年底出差,下一年度(决算前)报账按第十二条办理。如遇特殊的事宜,需写明原因连同报销单据一同报经财务主管、总会计师审批。Р第十四条电话费的报销按照公司办制订的公司通讯费补贴管理规定执行。Р(1)参加公司办公室组建的集团网,统一付费的,不接受个人电话费报销。Р(2)外地人员使用号码不能加入石家庄集体网的各有关人员凭本人话费票据经公司主管领导批准后,报销时间为每年6月和12月两次,且电话费必须是本人当年的电话缴费单,以缴费单姓名、时间为准,一年一清,对跨年度的电话费及未注明本人姓名的缴费单一律不予报销。。Р第十五条报账时间:每周一至周四报账,周五为财务人员业务培训学习时间。每月结账日起至月底不报账,(若遇节假日顺延,年底除外)。Р第六章附则Р第十六条本办法由财务部负责解释。Р第十七条本办法自二0一一年一月一日起执行。原《财务报账管理工作规范》自行废止。
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