对账单管理办法

无以上行为的对账单客户签字回执,为无效回执。Р责任人:对账会计Р对账单客户签字回执的异议处理Р(1)、对账会计接到有异议或有未核销费用提示的对账单回执,应于当天转给费用审核销管核或费用会计对。Р(2)、费用审核销管应在1日内对对账单回执体现的问题进行核对。异议部分要找出原因并批复核对结果,如是公司错误的要给予更正;未核销费用部分要核对业务员是否报过账,未报账的要通知业务员结算,已报帐的但不符报账条件的要给予说明和解决。Р(3)、对账会计应在3日内对有异议或有未核销费用提示的对账单回执给客户回复。Р(4)、对账会计应在每月10日将上月有异议的对账单客户签字回执报部门主管复核。Р对账单客户签字回执登记和保管收Р(1)、对账会计应对收到的对账单客户签字回执做台账登记,并扫描成电子文档,在电脑上永久存档。Р(2)、对账会计应每半年一次,将已确认无异议的对账单回执按月、按省份装订成册上缴财务部存档,财务存档时间按《财务凭证管理》执行。Р第五条:作业流程Р业务员、客户Р对账会计Р费用审核会计Р费用审核销管Р客户Р财务部Р对账要求Р核对费用冲账情况Р账目异议解释和费用结算Р异议账单回执对客户回复Р对异议对账单回执进行调查Р下发对账单及索取对账单客户签字回执Р对账单导出Р做对账单回执台账Р对账单客户签字回执进行整理保存Р对账要求Р核对账目Р账目异议复核Р签字回传对账单Р对账单客户签字回执存档Р账目异议解释和费用冲账调整Р建立完整客户资料Р账目异议解释Р第六条:保障措施Р以上涉及的岗位人员应对其职责负责。Р在规定的时间内相关责任人未完成相关要求和作业流程的,每发生一次扣除考核分:2分,并限期责成完成。经屡教不改的,对相关责任人给予批评行政处分,并处50至200元经济处罚。Р其它情形的违反管理办法的处罚,参照《公司奖惩管理制度》执行。Р第七条:生效时间Р本管理办法自2011年*月*日开始执行。