关联往来对账单本单位名称:金额(元)备注对方单位名称:金额(元)备注截止2017年12月底账面余额合计5,359,784.54截止2017年12月底账面余额合计5,308,939.53其中:应收账款5,359,784.54其中:应收账款-其他应收款-其他应收款-预付账款-预付账款-应付账款-应付账款5,308,939.53其他应付款-其他应付款预收账款预收账款…-…--调整事项(减项以负数列示):调整事项(减项以负数列示):序号摘要序号摘要1见调整分录11售后仓租水电费50,845.00见调整分录12见调整分录2210月差异0.01见调整分录23见调整分录33见调整分录34见调整分录44见调整分录4……………………N见调整分录NN见调整分录N调整事项合计-调整事项合计50,845.01调整后余额:5,359,784.54调整后余额:5,359,784.54关联往来合计-经办人:经办人:对账日期:2018年01月03日对账日期:2018年01月03日签章签章调整分录1关联往来对账单本单位名称:金额(元)备注对方单位名称:金额(元)备注截止2017年12月底账面余额合计5,359,784.54截止2017年12月底账面余额合计5,308,939.53其中:应收账款5,359,784.54其中:应收账款-其他应收款-其他应收款-预付账款-预付账款-应付账款-应付账款5,308,939.53其他应付款-其他应付款预收账款预收账款…-…--调整事项(减项以负数列示):调整事项(减项以负数列示):序号摘要序号摘要1见调整分录11售后仓租水电费50,845.00见调整分录12见调整分录2210月差异0.01见调整分录2
全文预览
