财务共享中心测试用例V2.0

用报销核算流程) 财务共享项目测试用例需求 ID 费用报销核算流程.doc 任务编号: ED001 所属流程编码操作岗位用例名称费用报销核算流程 1报账人新增费用报销单 2部门负责人初审 3财务扫描岗单据扫描 4相关领导业务审批 5FSSC 费用会计岗审核、制单 6FSSC 成本费室主管复核、记账 7FSSC 出纳付款流程 8FSSC 系统管理岗电子文件归档流程 9财务扫描岗原地文件归档流程财务共享项目测试用例( 费用报销核算流程) 费用报销核算流程.doc 流程描述根据具体业务事项,在报账系统中选择需要填报的报账单类型,填写完成后打印报账单封面并与粘贴好的发票等实物单据一同装订后,将原始单据递交给扫描岗。对业务发生的真实性、合理性进行审批,并在打印出纸质版的报账单上进行签字。审核原始单据与系统中的报销单的金额一致性,原始单据及发票的正确性后, 进行扫描并上传到电子影像系统中。系统固化审批流,并将电子报账单推送至相关领导进行审批。相关领导依据电子报账单和实物单据影像对业务发生的真实性、合理性进行审批。对报账事项的合规性、票据真实性、金额正确性等进行审核,生成暂存凭证。在电子报账系统中复核入账,并生成会计凭证。按照资金流程支付款项。将电子影像定期归档。将原始文件按照规定进行归档。财务共享项目测试用例( 费用报销核算流程) 制单日期: 2015 - 06- 04 制单人: DATA 执行跟踪执行时间执行者结果财务共享项目测试用例( 财务费用报销核算流程) 财务共享项目测试用例需求 ID 费用报销核算流程.doc 任务编号: ED001 所属流程编码操作岗位用例名称财务费用报销核算流程 1FSSC 出纳填写报账单 2财务扫描岗初审、扫描 3FSSC 费用会计岗审核、制单 4FSSC 成本费室主管复核、记账 5FSSC 系统管理岗电子文件归档流程 6财务扫描岗原地文件归档流程 19