门费用控制率预算费用控制率=季度费用实际发生额/季度费用控制指标通过对部门费用的控制来促进整个部门的成本控制理念,促进部门工作效率和效果的提升。预算费用控制率 F5.1 (F5) 合理控制部门费用预算报表成本室季度% 成本费用占比=(主营业务成本+主营税金+期间费用)/主营收入该指标反映公司控制成本总量的能力,体现公司成本管理效果成本费用占比 F4.2 报表各部门月度万元利润总额=营业利润+营业外收入-营业外支出反映企业在一定会计期间的经营成果,是评价企业管理层业绩的重要指标利润总额 F4.1 (F4) 完善全面成本管理报表各部门月度% 资产负债率=负债总额/资产总额衡量公司偿还长期负债的能力,反映公司资产总额中,债权人提供资金所占比重,以及公司资产对债权人权益的保障程度。资产负债率 F3.3 报表资产室年度次应收帐款周转次数=主营收入/平均应收帐款增强企业的短期偿债能力,反映企业管理应收帐款方面的效率应收帐款周转次数 F3.2 报表资金室年度% 现金流动负债比率=年经营现金净流量/流动负债以现金流量角度反映公司当期偿付短期付债能力,衡量公司当前财务能力。现金流动负债比率 F3.1 (F3) 保持健康的现金流财务指标来源目标值达成部室更新频率衡量单位计算公式指标意图衡量指标序号战略目标纬度衡量指标档案(客户维度) 衡量指标档案(客户维度) 报表各科室年度信用等级证书由资信评级机构,使用科学严谨的调查和分析方法,对公司的资产状况、履约各种承诺能力和信誉程度进行全面评价,并且用简单明了的符号或文字表达出来信用评级 C2.1 (C2) 保持与外部利益相关者的良好关系问卷调查各科室半年百分比以报表核心,流程优化促进部门协同效率内部客户满意度 C1.1 (C1) 高效完成财务和会计流程提高内部客户满意度客户指标来源目标值达成部室更新频率衡量单位计算公式指标意图衡量指标序号战略目标纬度
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