资开立的人民币特殊账户和人民币结算资金账户不纳入专用存款账户管理,其开立人民币特殊账户时应出具国家外汇管理部门的批复文件,开立人民币结算资金账户时应出具证券管理部门的证券投资业务许可证11、申请开立临时存款账户的,银行应要求客户出具以下()√临时机构,应出具其驻在地主管部门同意设立临时机构的批文异地建筑施工及安装单位,应出具其营业执照正本或其隶属单位的营业执照正本,以及施工及安装地建设主管部门核发的许可证或建筑施工及安装合同异地从事临时经营活动的单位,应出具其营业执照正本以及临时经营地工商行政管理部门的批文注册验资资金,应出具工商行政管理部门核发的企业名称预先核准通知书或有关部门的批文12、开立对公外汇存款账户的识别对象有()√经营部门负责人拟开立账户的对公客户法定代表人开户经办人13、金融机构配合反洗钱调查的义务包括()√配合调查义务。如实提供信息义务。保密义务。拒绝调查义务。14、境内机构(外商投资企业除外)开立经常项目下外汇账户,银行应()√登录外汇账户管理信息系统中查询企业基本信息登记情况审核工商行政管理部门颁发的营业执照或者民政部门颁发的社团登记证审核组织机构代码证和税务登记证审核国家授权机关批准成立的有效批件15、金融机构配合开展反洗钱现场调查时应()√提供必要的工作场所、设备,按照调查通知的要求准备好调查需要的档案资料、电子数据。通知调查涉及机构、部门、人员届时到位等,以便现场调查的顺利进行。审核调查人数是否符合规定,审核执法证件的合法性,并审核调查通知书。配合开展现场调查,包括协助安排相关人员接受询问,协助查阅或复制有关文件和资料,以及协助封存有关资料。16、外商投资企业开立经常项目下外汇账户,需要出示的证明文件包括()√国家外汇管理局核发的“开户通知书”和《外商投资企业外汇登记证》中华人民共和国外商投资企业批准证书和外经委批文公司章程、验资证明、股权证明等
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