0元?注:工程技术部需每月报送资金计划表报财务总监及总裁审批,审批表内的付款开支无需报送财务总监及总裁审批。(3)、其他费用流程★审批流程★5000元≥A≥1000元财务总监经办人?分管领导分部门主管总裁审定A>5000元★报销程序★分管领导分部门主管财务经理经办人投资管理部申报程序★审批流程★(含业务招待费)分管领导A≤2000元元A>2000元元分部门主管经办人部门主管分管副总裁分管领导?★报销付款程序★分部门主管经办人财务经理分管领导?九、差旅费申报程序★审批流程★分部门主管门分部门主管门经办人经办人分管领导?报销流程★A≤5000元A>5000元财务总监财务经理财务经理手机费报销流程经办人财务经理分部门主管业务招待费(除北京市场部、资金部以外部门适用)(1)审批流程财务总监1000元≤A≤3000元A>3000元总裁审定申请人?分管领导分部门主管(2)报销程序经办人分部门主管财务经理十二、内审办审批及报销程序?(1)审批流程财务总监A≤5000元A>5000元总裁审定?分管领导经办人(2)报销程序财务经理分管领导经办人?十三、设备公司费用报销程序设备公司发生的采购、基建、销售、工程合同审批及款项支付参照商务部及工程技术部,其他费用报销审批流程如下:(1)审批流程申请人?分管领导分部门主管财务总监总裁审定A>5000元(2)报销程序A≤5000元A>5000元财务总监财务经理财务经理经办人分管领导十四、往来款审批集团与子公司、分公司及其子公司、分公司之间的往来款在5万元以上由财务经理和财务总监签核,总裁审定;5万元以下由各公司财务经理签核,由财务总监审定。主题词:费用审批报销流程抄报:孙董事长、冯正明总裁、林文樵副总裁、尤生全副总裁、李守信技术总监、郑云捷总裁助理、杨红婷财务副总监、潘成土监事抄送:各部、设备公司存档:总裁办打印:黄望敏审核: 审核:签发: 页数:7页
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