训费用报销管理交通工具控制标准员工国外出差,乘坐飞机一律选用经济舱。住宿费报销标准员工国外出差可选用的酒店不得超过四星级(含四星级)。每人每日在80-150美元范围内控制,报销时应提交房费清单。陪同外宾时根据工作需要可同外宾同等待遇。差旅费津贴每人每日100美元,用于国外出差期间的伙食费、交通费、通讯费、办公用品费和必要的小费。国外接待部门赠发的生活补助一律全额上交公司。开拓市场性质的出访活动和特殊情况发生的费用,应单独立项审批后据实报销。第十三章福利费、加班费报销管理福利费开支应由综合管理部提出书面意见,经总经理签字同意后方可实施。员工加班按《浙商基金管理有限公司员工考勤和休假管理制度》执行,并按本办法第五条规定履行报销程序。第十四章基金发行专项费用基金发行专项费用主要包括与基金发行相关的销售费用、业务宣传费、广告费等。该专项费用由提出预算的部门归口管理,在预算范围内按本办法第五条规定履行报销程序。第十五章业务宣传费、广告费、培训费、董监事会费、印刷费报销管理上述费用由综合管理部归口管理,在预算限额内按本办法第五条履行报销手续。董监事会费主要包括董事在企业开会或工作期间董事会成员的差旅费、住宿费、会议费及有关必要开支。在董监事会费列支的费用必须经董事会秘书或董事会授权人员签字认可。第十六章工程材料、设备物资、维修费固定资产改建、扩建以及需要对机器、设备、车辆进行大修理的,应由相关部门负责人提出工程预算书,详细说明工程原因、工程周期、施工单位、工程材料、资金预算等,经总经理批准后方可执行。预算书分别送财务部和相关部门留存。工程款预付或需带支票提货的,各部负责人凭已经批准的预算书或采(请)购单到财务部填写《借款审批单》,经总经理批准,财务据以入帐后再开出支票,三日内必须缴回支票签收之存根及发票、验收单。实物报销时,应将发票、验收(入库)单、采(请)购单原件附在一起,缺一不可。
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