帐上进行登记,经保管员和领料人共同签字后,发放物资。(4)物资出库前领料员和仓库保管员要当面对所领物资进行清点核对,确保出库物资准确无误。(5)仓库保管员要在当天将所经办的《领料单》录入NC,在录入时要对领料单再次进行审核,对不符合要求的领料单及时联系领料人员作废重办,确保录入NC的领料单准确规范。(6)物资发放原则:a、有保质期的物资,分库保管员必须严格遵守“先进先出”的原则,严格控制在保质期内消耗量与库存量的均衡,减少公司财产损失。b、凡适宜交旧的物资必须先交旧再领新,特殊情况可由使用部门写出书面证明,由分厂厂长签字方可发放新物资。c、专项物资严格按照采购计划发放,对于未办理验收、入库手续的物资不允许领用;对于其他单位须挪用的,必须经计划申请单位一把手签批同意后方可发出。d、小件物资,一律由分管保管员到存放位置取出,移交给领料人员;大件物资可由领料员协助分库保管员到存放地点领取,严禁领料员单独到存放地点领取。物资领用出库坚持谁签字谁负责的原则,严禁虚报冒领、多领,一经查出,严格按公司制度给予严肃处理。(八)采购业务票据管理与结算1.采购计划科采购员到物资管理科领取已经办理的《采购入库单》、《物资验收单》,并进行确认、审核,符合开具发票条件的,应及时通知供应商开具发票;对有异议的或未办理完毕的,应及时予以解决。2.采购计划科采购员凭相关结算单据及合同原件粘贴《原始凭证粘贴单》,经冶材公司总经理签批后到财务办理入账结算手续,并完善交接台账备档。3.票据在流转审批中,发票、入库单、磅单、验收单(判定单)、跟踪单等都必须完整传送,妥善保管,防止丢失。五、考核以上工作流程,冶材公司综合管理部将根据豫龙产销研【2012】11号《冶材公司“以合同履约为纲”物资保供管理办法》进行考核,考核结果纳入各部门负责人每月目标管理,对严重违规违纪造成公司利益损失的将按照集团公司相关文件严肃处理。
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