管理制度》报送相关财务资料外,还需向财务中心报送财务预算执行情况说明。4.5.2每个财年结束后20个工作日内,每个子公司报送上一年度的财务决算情况,并说明差异原因。财务中心综合各子公司执行情况,向总经理室报告上一年度整体财务预算分析报告,提出整改建议。4.5.3下属子公司应严格控制费用支出,各项费用应该按专项进行使用和控制,各项目费用当月有节余的,可以在结转下月使用,未经财务中心审批,严禁各项目费用之间相互替代使用。4.5.4下属子公司在当月经营过程中如果发生了超预算情况,先用上月节余弥补,如果节余不足弥补的,按超预算金额不同报不同部门审批,如果当月超预算金额在预算金额10%以内的,由下属子公司总经理审批,超过10%的,需交财务中心报总经理室审批。长期投资和短期投资预算表预算年度:年预算编制单位:单位:人民币元预算投资项目出资方式及投资时间出资金额资金来源备注合计制表:复核:注:该表的数据将会影响现金流量固定资产购置预算表预算期间:年预算编制单位:单位:人民币元拟购置资产名称规格型号数量预计金额购买方式预计投入使用时间制表:复核:注:该表中的数据将会影响现金流量和折旧费销售收入预算总表预算期间:年预算编制单位:单位:人民币元月份期初应收款当月销售总额当月回款转入下月应收款备注1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计制表;复核:注:该表中的销售总额由后续的产品销售预测以及服务收入预测汇总得出。XX商品销售预测表预算期间:年预算编制单位:单位:人民币元月份商品数量单价金额备注1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计制表:复核:注:分不同产品进行预测,该表应该根据市场部门提供的预测表进行预计。XX服务收入预算表(含项目开发)预算期间:年预算编制单位:单位:人民币元月份金额备注1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计制表;复核:
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