布董事会审议正式发布《公司 2013 年度经营目标计划》、财务预算表 12.19 - 12.25 董事会 81 责任书签订制订《项目经营目标责任书》、《竞争力目标计划》、《年度经营目标责任书》。责任书签订 12.25 - 12.31 预算委员会全面预算编制工作计划序号步骤类别任务项任务内容成果关键控制点主责领导责任部门备注全面预算表预算年度: 2013 年公司负责人:财务负责人:制表: 2013 年预算报表目录索引编制单位:广东****** 有限公司预算年度:2013 年一、资金流量表二、预计损益表 1、主营业务收入现金预算表 1、主营业务收入预算表 2、其他业务收入现金预算表 2、主营业务成本预算表 3、收到的其他与经营活动有关的现金预算表 2-1、土地费用总预算表 4、主营业务成本支出现金预算表 3、主营业务税金及附加预算表 4-1开发成本支出现金预算明细表 4、其他业务利润预算表 4-2开发间接费现金预算明细表 5、销售费用预算表 5、其他业务成本支出现金预算表 7、财务费用预算表 6、管理费用预算表 7、销售费用现金预算表 9、营业外收支预算表 8、各项税费支出现金预算表 10 、企业所得税预计表 9、支付的其他与经营活动有关的现金预算表 10、投资收回现金预算表三、预计资产负债表 11、处置非流动资产收入现金预算表 12、收到的其他与投资活动有关的现金预算表 13、购置非流动资产支出现金预算表四、预计现金流量表 14、投资支出现金预算表 15、吸收投资收到的现金预算表 16、金融机构借款现金预算表五、预计指标计算表 17、收到的其他与筹资活动有关的现金预算表 18、财务费用现金预算表 19、筹资活动的流出现金预算表 14 、员工收入现金预算表 21 、利息支出现金预算表 2013 年预算报表目录索引责任部门由营销相关表格生成 6、管理费用预算表 8、投资收益预算表
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