收银员填入《总出纳现金记录表》如现金金额与收银袋上记录金额不一致应追究封袋人的责任。“收银员缴款袋”和“总出纳现金记录表”、“收银袋投放/收取记录簿的实收金额栏中,实收金额与应收金额存在的差异为现金长短款。对于现金长短款应立即查明原因,出现长款时,应由财务入帐转入酒店的营业外收益;出现短款,原则上由短款个人赔偿。7.如果内装现金金额与收银袋上记录金额一致,由店长在《收银袋投放/收取记录簿》上签收。”应保存不少于3个月。“收银袋投放/收取记录簿”和“总出纳现金记录表”的每一栏,均应按规定的内容和格式填写,并在规定的位置签名,不得有遗漏、错填。若确因错写需要更正的,应用横线划去,再在其上方写上正确数据,然后由缴款和见证双方签名确认。补充备用金8.店长根据《总出纳现金记录表》应收金额中的现金支出金额,补充前台备用金。送银行9.店长应保证在每天上午12:00之前将所收前一日现金收入净额存入公司财务部指定的银行账户。◇不定期更换装现金的袋子。◇为保证营业现金送存的安全,凡现金金额超过5万元,分店必须派两人同时送存现金。由店长指定人送存营业款的,若出现责任事故,店长全权负责:每次存入银行的回单及时交前台,前台核对现金实存数与应存数是否一致,前台未及时跟进、核对现金回单的,若出现责任事故,前台全权负责。现金回单是财务入账依据,前台每周五将现金回单寄回集团财务部或指定地点。外币政策分店一般情况下不接受外汇付款,特殊情况必须经过财务部批准。夜核夜核的目的夜核又称夜间核帐,是酒店所必须的工作之一,日班员工忙了一整天,可能会发生错误,到了深夜涉及外部的业务较少时,必须有人去核对帐目,确定帐项记录等有无错误或遗漏,以保护酒店利益。夜核的流程项目操作注意夜审前核对1、核对早餐券数量和当日收入平衡。◇仔细核对票根,确保早餐券数量与系统营收一致;分别统计会员与非会员消费人数并登记:盘点剩余早餐券并交班。
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