时工作执行Р完成临时调配的工作即为合格Р级别:财务管理:会计Р考核KIPР标准Р要求Р工作标准Р各类票据、费用审核Р每项票据,费用复查2到3遍确认无误即为合格Р各类凭证填制,装订Р每项凭证填制并复核2到3遍,确认无误即为合格Р复核账务数据且安排付款Р每项账务自查和对接确认2到3遍,付款前确认一次。Р往来账务对接Р按规定时间往来账对接,当日账务当日处理完毕Р确认当月进项税,开具发票Р每月按时确认进项税,包括数额,票据开具及时。Р编制当月报表,且申报纳税Р在规定时间按时上报财务报表,确认纳税数额。Р对接税务局,处理纳税事项Р纳税前准备就绪,或配合税务机关查账。原则上无误即为合格Р工作出勤Р除休班外,正常出勤即为合格Р成本控制Р各种办公耗材节省、共有财产保护完整即为合格Р临时工作执行Р完成临时调配的工作即为合格Р财务管理:出纳Р考核KIPР标准Р要求Р工作标准Р对接银行存款和现金的收支保管登记Р每存一次款或支付一次款,复查2到3遍,且保管好凭证,做好收支登记,记录清晰,账务清楚。Р个体工商户的账户资金收支保管登记Р做好每笔账务资金收支登记,复查2到3遍。Р负责支票、汇票、收据等单据的整理保管支付Р支票汇票收据整理归档,登记清楚,账务清晰。Р负责各类费用的整理及报销Р费用账单复核,报销支付前支付后账务复查核对没发生一次,检查2到3遍Р负责银行和现金账户每日发生的各类单据的打印、整理、核对后转交会计Р对接银行,核对现金数额及各类票据的打印、整理归类,交接前再次复核2到3遍。Р负责各银行、现金账户的对账打印回单工作Р对接银行,对账账单及回单打印、归类、整理,归档。没发生一次,复查2到3遍。Р负责集团现金收支保管登记Р对接集团整体现金收支,账务登记、处理。Р工作出勤Р除休班外,正常出勤即为合格Р成本控制Р各种办公耗材节省、共有财产保护完整即为合格Р临时工作执行Р完成临时调配的工作即为合格
全文预览
