务、开发市场、协调关系或处理公司事务,开会、学习的活动差旅费包括城际交通费、住宿费、出差地市内交通费,出差补贴费等项目;不包括外出接待客户、洽谈业务、联络关系所需的招待费及购买材料、配件的费用。(差旅期间的洗衣费、健身保健费及住宿房间内的有价商品等,不予报销。)Р2、在途住勤补助统一标准为每天40元。Р3、出差天数的计算原则为:上午出发的,按一天计算,下午出发的按半天计算;中午12点以前返回的的按半天计算,12点以后返回的按一天计算。Р4、因公外派参加会议、学习、进修、培训的生活补助标准:在途期间的生活补助、交通费、按照前述规定报销,会议、学习、进修、培训期间,主办单位统一安排食宿的,不再报销各项补助;统一安排住宿,不安排伙食的,据实报销住宿费,伙食费按每天40元报销。Р5、员工出差前必须填写《出差申请单》,写清楚出差地点、预计时间、出差目的,出差计划经部门经理审核签字,由总经理批准,未经批准其出差费用不予报销;如紧急情况可经总经理口头批准后出差,并在出差当日补填《出差申请单》。Р6、需要事先借款的,必须在《出差申请单》上填写具体的出差借款金额,凭审批后的《出差申请单》到财务部办理借款预借差旅费。对于没有还清前次差旅借款,或者是虽然没有超过上限,但计算不合理的,财务有权不予借款。Р 7、出差返回后应在3个工作日之内提交报销单,并于报销时退回预借的多余的款项。Р三、文具办公费:Р文具、办公用品、低值易耗品、网络配件等物料用品一律由营运部门/办公室统一采购,其他员工不得私自采购。报销时应附填写完整的采购清单、电脑小票、供应商送货单,详细列明所购商品的明细,仓管、结算部门的验收证明才可报销。并做好各部门的领用存登记。如不能按规定提供附件的一律不予报销。Р第五部分附则Р一、本制度自颁布之日起生效。Р本制度解释权归公司财务部。Р以上条款未规定事项,由总经理决定后出台临时规定以做说明。
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