销单”(见附表七)一并报经营销主任签批后由财务进行审核,再由总经理签批。Р报销单据填写、保管应注意以下几点:Р(1)“费用报销单”中用途栏填写“业务招待费”即可,不需要写明具体情况,详细支出情况在“业务招待申请报销单”中注明,“业务招待申请报销单”必须按格式详细、认真填写。Р(2)“业务招待申请报销单”要与“费用报销单”一起报公司领导签批。财务部办理报销手续后,按规定单独保管“业务招待申请报销单”;Р(3)财务部每月装订凭证时,须将“业务招待申请报销单”从费用报销单中抽出妥善保管,并应定期整理,按时间顺序装订、保存。Р(4)“业务招待申请报销单”未经公司批准不得销毁。待公司财务总监或顾问审计联合检查无误后,经批准方可销毁。Р(5)为了保证“费用报销单”填写的真实、可靠性、方便领导审批及财务部的审核工作,对“费用报销单”的填写要求如下:РA、每位报销人员在报经领导审批前必须将除“业务招待申请报销单”外的所有报销单粘贴于“费用报销单”后面,并在“费用报销单”附单据张数栏按所粘贴的票据张数如实填写。РB、“费用报销单”中单位栏按报销人所在部门填写。РC、“费用报销单”中金额大、小写必须一致,金额必须顶格填写,字间不能留空隙。РD、“费用报销单”按公司审核程序,由分管领导签字审批后到财务部报销。Р附表九:Р业务招待申请报销单Р经办部门: 申请时间:20 年月日Р申请Р招待客户单位Р客户姓名Р客户职位Р招待方式Р招待日期、地点Р顾客方面同席者Р本公司同席者Р本次招待理由及可获得的效果:Р申请金额(大写)Р人民币万仟佰拾圆整￥: 元Р总经理审批意见Р营销主任审批意见Р销售主管审核意见Р经办人Р报销Р实际支出金额Р(大写)Р人民币万仟佰拾圆整Р单据张数Р(小写)Р￥: 元Р超支原因Р总经理审批意见Р财务审核Р营销主任审核意见Р经办人Р2、招待费标准Р根据客户人员权重情况进行调整招待标准:
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