存现金,要确保其安全完整,如有短缺,要负赔偿责任,要保守保险柜密码的秘密,保管好钥匙不得任意转交他人。Р4、按月与会计核对现金余额。Р 二、银行存款管理工作Р1.按规定设置银行存款日记账,做好银行存款、取款和结算工作,并及时逐笔登记;Р2.负责到银行办理经费领取,支付和结算业务,熟悉银行各种付款方式和凭证填制,严格按照银行存款管理规定办理银行结算业务;Р3.按月与银行和会计核对银行帐户存款余额,存在不相符的情况时编制银行存款余额调节表,使银行存款帐面余额与银行对帐单调节相符。Р三、票据管理工作Р1.按规定出纳使用的票据和支票必须到会计处领取,办理领购、缴销手续;Р2.妥善保管各种票据、按票据规定的使用范围开具票据;Р3.妥善保管空白现金和转帐支票,设立支票备查簿,负责支票开具和签发管理,完善支票使用审批手续,不得签发空头支票;Р四、印章管理工作Р严格按规定妥善保管和使用本中心交由出纳管理的相关印章。Р五、资金管理工作Р1.协助筹集中心土地储备等资金,积极向各家金融机构申请贷款;Р2.按规定到开户银行营业柜台办理存款和付款等业务,确保资金安全;严禁挪用公款和白条抵库;Р六、帐簿保管工作Р严格执行《会计档案管理办法》,妥善保管银行存款日记帐簿、现金日记帐簿等会计档案资料,并在工作调动、岗位调整时按规定办理交接手续。Р七、监督工作Р1.积极宣传、维护国家财经制度和纪律,预防违法违纪行为发生;Р2.拒绝办理违反财务规定的各种结算、报销业务,对不真实、不合法的原始单据不予受理,对记载不准确、不完整的原始单据,予以退回,要求更正补充;Р3.对违法收支不予办理,应当及时制止和纠正,制止和纠正无效的应当向单位领导提出书面意见,要求处理。Р八、其他工作Р1.配合财务检查工作,根据相关部门(审计、财政、税务等部门)的要求提供有关财务资料,不得拒绝、隐匿、谎报。Р2.积极完成领导交代的其他工作。
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