减少流动资金的占用。Р 加速委托银行收款和应收款项的结算?，减少对流动资金的占 用；Р 各业务部门应办理流动资金存货的报批手续 ，并在每月上报 经济业务报表的同时，上报流动资金使用效率的实绩，即流动资金 周次数和流动资金周转一次所需的天数。Р对商品资金的占用，应本着勤俭节约的精神，尽量压缩；Р尽量减少家具、 用具的购置。Р外汇管理制度Р1、?营业收入中的外汇，收款员必须详细记录在营业收入日报表 中,连同收费单据一起缴出纳入库。夜班的外汇收入存入会计部特 殊保险柜中，于第二天上午缴总出纳入库。Р2、?营业收入中的外汇转账凭证，从收到凭证的第二天即委托银 行转账。Р3、?必须在双方协商下以签订合同或协议的形式加以肯定和约РР束才能进行外汇结算办理。订立业务合同时 ，除摸清信誉和偿付能 力外，还必须事先预存一次业务往来所需费用 ，在酒店银行账户内 作为每次（项）业务的结算资金。Р4、?负责外汇结算工作的人员必须及时把对外结算单证按合同Р或协议办理结算，并在委托银行结算后的第六天核对是否要收 ，凡 在上述的时期内未接获银行收款通知单的 ，应即通知销售部工餐饮 部协协助办理催收，同时向财务务部经理汇报。Р5、?必须将当天的外汇现金送存银行 ，一切营业收入的外汇现金 不得坐支。外汇的收支必须经过银行办理。Р6、?使用外汇必须编制使用外汇计划 ，除商品、食品、原材料Р外，要使用外汇购置的一切物料、?包装、备用品、设备、工具、 零配件、燃料、能源等必须经财务部审查，报总经理审批后方可 购Р置。Р7、 用外汇购进的商品、原材料、备用品、工具等，在出售、 调拨调剂时，必须收回外汇。用外汇购进的上述物品不得以本币出 售或调拨，特殊情况需收取本币的，须经总经理批准。Р8、?严格执行外币兑换制度，客人交外汇付账单者，一律按当天 的汇率折算本币，严禁擅白变更汇率的比值，也不得取整舍零作汇 率折算外汇。
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