在工资中扣除外, 还将对责任人每周处以 50 元罚金。无特殊原因回来后超过一个月不到财务部门办理报销结算的,免除差旅费补助,超过三个月的,财务部门可以不予办理。 5.3.4 财务人员根据出差申请、借款情况等仔细核对相关票证后,按照本办法中的“差旅费报销标准”办理报销手续。出差人员根据报销后的情况,及时把余款补齐。 6.附件 6 .1本办法由公司财务部门负责解释。 6.2本办法经总经理批准后自颁布之日起执行, 修改时亦同。 6.3 附件编制部门:财务部门编制时间: 2012 年9月第 6页附件一:出差申请单(以新执行单据格式为准) 出差申请单申 报部门: 出差人出差地点出差内容起止时间年月日~年月日预支金额(大写) 万仟佰元整( RMB ) 实借金额(大写) 万仟佰元整( RMB ) 交通工具□飞机(经济舱) □火车(软卧) □轮船(三等舱) □出租汽车备注: 批准人: 会计复核: 部门主管: 申请人: 日期: 年月日附件二:旅费报销单(以新执行单据格式为准) 差旅费报销单申 报部门: 月日时间至月日时间出发- 到达- 现地飞机票火车票轮船票汽车票/ 市内交通住宿费招待费出差补贴备注餐费礼品费其他天数金额编制部门:财务部门编制时间: 2012 年9月第 7页小计报销金额合计(大写):万仟佰拾元角分。(小写):￥附单据: 张预支金额:￥批准人: 会计复核: 部门主管: 出差人: 日期: 年月日附件三: 乘坐超标交通工具申请单出差人出差时间所需超标乘坐交通工具事由部门领导审批总经理审批注: 1 、获批超标乘坐交通工具人员,一律以经济舱为标准,高铁以二等座位为标准。 2 、事由必须注明单程或往返形式,未经列明,一律按单程标准报销。附件四:原始凭证粘贴单原始凭证粘贴单编制部门:财务部门编制时间: 2012 年9月第 8页共粘贴原始凭证: 张金额合计:￥
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