务部; Р审批:财务负责人或总经理。Р 二、《领据》的填制:Р 日期:借款日期; Р 金额(大小写):按规范填写;Р领款原因:(出差人员借支请注明出差地、相关项目或事项);Р部门主管批准意见:部门负责人或主管; Р批准人签字:分管领导; Р领款人:费用申请人(因员工在外出差,需要代领,请注明XXX代XXX)Р 借支金额5000以下的,由部门主管领导签批,5000-20000的由分管副总签批,20000以上由总经理签批。Р 三、《差旅费报销单》的填制: Р姓名、职级、出差事由、出差天数、出差起止日期、起止地点、交通工具类别金额、预支金额、填报人等要素由报销人如实填写; Р部门:由部门负责人或主管签批;Р主管:由财务负责人或总经理签批。Р 四、《费用报销说明》的填制:Р 日期:发生费用当天的日期; Р 摘要:费用发生的内容; Р 金额:小写金额;Р 用途:用于招待的列明招待明细,用于项目上临时增加材料采购的,必须注明项目及项目名称,以便归集费用。Р 五、《现金支付单》的填制:Р 现金支付单是对费用支出金额较大,又无法收到有效的发票或凭据而填制的单据。由经办人填制、总经理审批,出纳付款。Р 六、《述差报告》的填制:Р 述差报告按规定的模板填制。Р Р 附件一:Р小型单据粘贴单Р粘贴须知:Р对附凭证的单据都应粘在粘贴单上;Р版面粘贴的顺序从上至下粘贴,但有效文字及数据应在装订线以下;Р粘贴的单据不得超过粘贴单四条边,大于粘贴单的部分应按粘贴单大小折叠;Р每张粘贴单应注明张数及金额,必要时还应有经办、主管签章。Р Р部门: 证明人: 经办人: 金额: Р大写人民币: Р 审核: 审批: 日期: Р附件二:Р领据Р年月日Р兹领到人民币(大写)) (¥ )Р领款原因Р部门意见Р主管批准意见Р 批准人(签章) 领款人(签章)Р附件三:Р附件四:Р费用报销说明表Р日期Р摘要Р金额Р用途Р备注
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